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合金管 >> 吉林大无缝钢管厂


	产品编号：	11615334816
	产品名称：	吉林大无缝钢管厂
	规　　格：	齐全
	产品备注：	吉林大无缝钢管厂主要生产销售无缝钢管、合金管不锈钢板
	产品类别：	合金管

产品说明

公司年度财务预算方案、决算方案；提出对超出预算部分经经理办公会讨论后确

定的修改方案；对公司年度财务计划之外新增的单笔金额为人民币3000万元以下

(含3000万元)或一个会计年度内累计金额达人民币1.5亿元以下(含1.5亿元)的

生产性固定资产购买或其他处置方式做出决定；对公司年度财务计划之外新增的

单笔人民币 3000 万元以下(含 3000 万元)或一个会计年度内累计金额达人民币

1.5亿元以下(含l.5亿元)的借款做出决定；对公司内部的全资和控股子公司、子

企业提供保证、抵押及其他方式的担保作出决定；拟订公司内部管理机构设置方

案；拟订公司的基本管理制度和办法；制定公司的具体规章制度；提请董事会聘

任或者解聘公司副总经理、总会计师、总工程师、总经济师、总法律顾问；聘任

或者解除应由董事会聘任或者解聘以外的公司其他管理人员；董事会授予的其他

职权。

　　（三）财务会计控制机制

　　公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》等国家相关政策法

规和公司有关的管理规定，结合公司的实际情况，在公司系统内全面建立科学、

高效、有序的财务管理体系，制定并不断完善一系列的财务管理制度。目前已经

制定实施的财务管理制度有《集团化运作财务管理制度》、《财务计划值预算控

制管理制度》、《货币资金控制管理制度》、《国有资产经营管理实施细则》、

《对外担保管理实施细则》、《财务内部稽核管理实施细则》、《应收账款、应

付帐款管理实施细则》、《对外筹资管理实施细则》、《应收票据管理制度》等。

　　公司本部计划财务部作为集团公司生产计划、财务预算和财务管理总牵头部

门。公司本部向子公司实行委派财务总监，明确财务总监的主要职权和责任，并

进行考评。公司已经形成整体集团权责明确、财务关系清楚的财务会计运行系统，

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天津钢管集团股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　2007年第一期短期融资券募集说明书

并实现了归口分层财务管理和财务监督的管理网络。

　　（四）内部审计机制

　　公司制定了《内部审计制度》、《经济责任审计办法》、《财务审计实施细

则》、《工程预决算审计办法》、《专项审计办法》等内部审计办法，用以规范

吉林大无缝钢管厂主要生产销售无缝钢管、合金管不锈钢板公司内部及各子公司的审计工作。

　　公司设立了股权审计部，对子公司经营过程进行监控管理、控制经营风险，

并对子公司及投资企业内部审计进行实施和管理。

　　五、公司执行相关法律法规情况

　　公司最近三年没有重大违法和违规行为，最近三年的财务报告都由会计师事

务所出具标准无保留意见的审计报告，财务会计文件不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

　　六、公司资金使用情况吉林大无缝钢管厂主要生产销售无缝钢管、合金管不锈钢板

　　截至2005年底，公司货币资金余额为11.72亿元，2005年度公司主营业务收

入139.43亿元，利润总额13.87亿元，货币资金量相对合理，最近3年不存在大

量资金闲置情形。公司制定了资金使用管理制度以加强资金管理，保证公司资金

需要和控制公司财务风险。

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点击数：193 录入时间：2009-11-6 【打印此页】【关闭】